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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 13 398.00 | 8 316.00 | 21 715.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 18 997.00 | 11 548.00 | 7 448.00 | 18 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 386.00 | 57 562.00 | 11 823.00 | 69 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 239.00 | 102 289.00 | 25 950.00 | 128 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 373.00 | 184 799.00 | 71 574.00 | 256 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 575.00 | 5 663.00 | 961 912.00 | 967 575.00 |
BZ Autres créances | 316 597.00 | | 316 597.00 | 316 597.00 |
CF Disponibilités | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 468.00 | 5 663.00 | 1 340 805.00 | 1 346 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 842.00 | 190 462.00 | 1 412 380.00 | 1 602 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
DL TOTAL (I) | 464 199.00 | | | 464 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 899.00 | | | 307 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 393.00 | | | 374 393.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 584.00 | | | 261 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 180.00 | | | 948 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 380.00 | | | 1 412 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 180.00 | | | 948 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 672.00 | | 18 533.00 | 253 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 832.00 | 256 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 832.00 | 216 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 995.00 | | 7 965.00 | 28 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 887.00 | | 10 568.00 | 221 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 758.00 | 32 521.00 | 12 645.00 | 180 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 2 430.00 | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 789.00 | 30 091.00 | 12 645.00 | 169 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 394.00 | 374 394.00 | | 374 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 584.00 | 261 584.00 | | 261 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 967 576.00 | 967 576.00 | | 967 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 598.00 | 316 598.00 | | 316 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 700.00 | 1 294 910.00 | 2 790.00 | 1 297 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 181.00 | 948 181.00 | | 948 181.00 |