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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
AP Constructions | 2 654 675.00 | 1 952 738.00 | 701 937.00 | 2 654 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 162.00 | 38 606.00 | 16 556.00 | 55 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 330.00 | 17 439.00 | 18 890.00 | 36 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 273.00 | 2 008 783.00 | 909 489.00 | 2 918 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 478 301.00 | | 478 301.00 | 478 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 444.00 | | 488 444.00 | 488 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 717.00 | 2 008 783.00 | 1 397 934.00 | 3 406 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 574 741.00 | | | 574 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 472.00 | | | 251 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 895.00 | | | 1 077 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 790.00 | | | 228 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 038.00 | | | 320 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 934.00 | | | 1 397 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 038.00 | | | 320 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 642.00 | 1 175.00 | 82 817.00 | 81 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 642.00 | 1 175.00 | 82 817.00 | 81 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 270.00 | |
GE Autres charges | | | 27 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 928.00 | | | 373 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 928.00 | | | 373 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 278.00 | | | 345 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 432.00 | | | 500 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 960.00 | | | 248 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 472.00 | | | 251 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 635.00 | | 19 348.00 | 3 028 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 710.00 | 2 918 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 710.00 | 2 838 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 627.00 | | 19 348.00 | 2 948 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 160.00 | 80 270.00 | 102 647.00 | 2 031 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 160.00 | 80 270.00 | 102 647.00 | 2 031 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 790.00 | 228 790.00 | | 228 790.00 |
VI Groupe et associés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 151.00 | 10 143.00 | 8.00 | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 038.00 | 320 038.00 | | 320 038.00 |