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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
AN Terrains | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
AP Constructions | 405 781.00 | 405 731.00 | 50.00 | 405 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 012.00 | 113 295.00 | 16 717.00 | 130 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 529.00 | 355 634.00 | 88 894.00 | 444 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 808.00 | | 154 808.00 | 154 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 292.00 | 874 661.00 | 360 631.00 | 1 235 292.00 |
BT Marchandises | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 953.00 | | 616 953.00 | 616 953.00 |
BZ Autres créances | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 544.00 | 4 128.00 | 768 416.00 | 772 544.00 |
CF Disponibilités | 1 178 186.00 | | 1 178 186.00 | 1 178 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 462.00 | 4 128.00 | 2 617 333.00 | 2 621 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 754.00 | 878 789.00 | 2 977 965.00 | 3 856 754.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 987.00 | 1 014 917.00 | | 1 280 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 813.00 | 266 071.00 | | 241 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 881.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 533 800.00 | 1 296 869.00 | | 1 533 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 629.00 | 71 527.00 | | 46 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 358.00 | 1 158 770.00 | | 1 055 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 942.00 | 237 612.00 | | 240 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 052.00 | 132 476.00 | | 96 052.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 644.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 164.00 | 1 601 029.00 | | 1 444 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 965.00 | 2 897 898.00 | | 2 977 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 114.00 | 38 292.00 | 3 746.00 | 840 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 114.00 | 38 292.00 | 3 746.00 | 840 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 358.00 | 1 055 358.00 | | 1 055 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 942.00 | 240 942.00 | | 240 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 105.00 | | 157 105.00 | 157 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 629.00 | 24 057.00 | 22 572.00 | 46 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 627.00 | 641 627.00 | | 641 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 731.00 | 641 627.00 | 157 105.00 | 798 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 059.00 | 1 419 487.00 | 22 572.00 | 1 442 059.00 |