| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 251.00 | 1 683.00 | 97 568.00 | 99 251.00 |
AP Constructions | 6 453.00 | 394.00 | 6 059.00 | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 422.00 | 6 267.00 | 3 154.00 | 9 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 610.00 | 5 598.00 | 15 012.00 | 20 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 572.00 | 13 942.00 | 139 630.00 | 153 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 586.00 | 32 088.00 | 28 498.00 | 60 586.00 |
BZ Autres créances | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CF Disponibilités | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 400.00 | 32 088.00 | 337 312.00 | 369 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 973.00 | 46 030.00 | 476 943.00 | 522 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 653.00 | 228 734.00 | | 295 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | 66 919.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 327 138.00 | 323 153.00 | | 327 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 167.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 7 461.00 | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 805.00 | 178 392.00 | | 135 805.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 375.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 805.00 | 186 395.00 | | 149 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 943.00 | 509 548.00 | | 476 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 805.00 | 186 395.00 | | 149 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 167.00 | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 607.00 | | 23 873.00 | 285 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 17 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 908.00 | 153 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 308.00 | 36 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 919.00 | | 23 873.00 | 157 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 033.00 | 5 216.00 | 145 308.00 | 154 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 351.00 | 5 216.00 | 145 308.00 | 152 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 386.00 | | 2 298.00 | 34 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 386.00 | | 2 298.00 | 34 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 386.00 | | 2 298.00 | 34 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |