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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AP Constructions | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 500.00 | 108 970.00 | 6 531.00 | 115 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 320.00 | 460 686.00 | 88 633.00 | 549 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 091.00 | 611 221.00 | 118 869.00 | 730 091.00 |
BT Marchandises | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CF Disponibilités | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 945.00 | 611 221.00 | 297 724.00 | 908 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 900.00 | 19 621.00 | | 27 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 265.00 | 78 280.00 | | 64 265.00 |
DL TOTAL (I) | 136 165.00 | 141 900.00 | | 136 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 034.00 | 57 467.00 | | 31 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 84 934.00 | | 72 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 085.00 | 58 690.00 | | 57 085.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 053.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 560.00 | 217 913.00 | | 161 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 724.00 | 359 813.00 | | 297 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 529.00 | 185 335.00 | | 140 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 906.00 | | 15 511.00 | 729 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 327.00 | 730 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 327.00 | 704 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 013.00 | | 15 212.00 | 705 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 300.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 260.00 | 41 288.00 | 15 327.00 | 585 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 773.00 | 41 288.00 | 15 327.00 | 583 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 025.00 | 9 994.00 | 21 031.00 | 31 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 560.00 | 140 529.00 | 21 031.00 | 161 560.00 |