| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 808 247.00 | | 808 247.00 | 808 247.00 |
AP Constructions | 4 385 053.00 | 1 481 125.00 | 2 903 927.00 | 4 385 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 817.00 | 55 213.00 | 4 604.00 | 59 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 092 268.00 | 1 557 848.00 | 6 534 420.00 | 8 092 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 320.00 | 1 503.00 | 404 817.00 | 406 320.00 |
BZ Autres créances | 304 449.00 | | 304 449.00 | 304 449.00 |
CF Disponibilités | 1 752 867.00 | | 1 752 867.00 | 1 752 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 751.00 | 1 503.00 | 2 475 248.00 | 2 476 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 019.00 | 1 559 351.00 | 9 009 668.00 | 10 569 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
CU Autres participations | 2 838 152.00 | 20 510.00 | 2 817 642.00 | 2 838 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 230.00 | 3 733 230.00 | | 3 733 230.00 |
DH Report à nouveau | -935 658.00 | -1 059 513.00 | | -935 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 149.00 | 123 855.00 | | 135 149.00 |
DK Provisions réglementées | 266 618.00 | 202 462.00 | | 266 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 339.00 | 3 000 034.00 | | 3 199 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 939.00 | 513 256.00 | | 523 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 939.00 | 513 256.00 | | 523 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 988.00 | 1 899 831.00 | | 2 202 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 935.00 | 1 369 829.00 | | 1 734 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 199.00 | 168 930.00 | | 161 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | 50 678.00 | | 57 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 750.00 | 150 872.00 | | 183 750.00 |
EA Autres dettes | 946 411.00 | 744 567.00 | | 946 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 391.00 | 4 384 707.00 | | 5 286 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 668.00 | 7 897 997.00 | | 9 009 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 836.00 | 2 635 277.00 | | 3 126 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 383 593.00 | | 1 383 593.00 | 1 383 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 593.00 | | 1 383 593.00 | 1 383 593.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 939.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 788.00 | 5 503.00 | | 22 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 798.00 | 5 503.00 | | 22 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 603.00 | 331 866.00 | | 364 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 156.00 | 50 650.00 | | 64 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 078.00 | 382 516.00 | | 430 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 280.00 | -377 013.00 | | -407 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 460.00 | 42 068.00 | | 46 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 130.00 | 1 683 032.00 | | 1 709 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 982.00 | 1 559 177.00 | | 1 573 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 149.00 | 123 855.00 | | 135 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195 653.00 | | 912 716.00 | 7 195 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319.00 | 2 838 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 101.00 | 8 092 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 782.00 | 5 253 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157 902.00 | | 109 996.00 | 5 157 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 751.00 | | 802 720.00 | 2 036 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 417.00 | 331 921.00 | | 1 205 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 417.00 | 331 921.00 | | 1 204 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 462.00 | 64 156.00 | | 202 462.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 256.00 | 26 939.00 | 16 256.00 | 513 256.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | 530.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | 20 510.00 | 530.00 | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 751.00 | 111 605.00 | 16 786.00 | 717 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 939.00 | 16 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 573.00 | 279 573.00 | | 279 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 411.00 | 946 411.00 | | 946 411.00 |
UX Autres créances clients | 404 527.00 | 404 527.00 | | 404 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 988.00 | 204 632.00 | 842 096.00 | 2 202 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 361.00 | 1 455 361.00 | | 1 455 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 720.00 | | | 659 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 283.00 | 287 283.00 | | 287 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 388.00 | 715 596.00 | 1 793.00 | 717 388.00 |
VW T.V.A. | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 192.00 | 3 126 836.00 | 842 096.00 | 5 125 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 360.00 | 180 419.00 | | 176 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 656.00 | 129 749.00 | | 80 656.00 |
ST Autres comptes | 74 399.00 | 57 478.00 | | 74 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 962.00 | 1 917.00 | | 1 962.00 |
YT Sous‐traitance | 14 734.00 | 21 835.00 | | 14 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | 4 401.00 | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 131.00 | 184 820.00 | | 180 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 096.00 | 300 808.00 | | 307 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 755.00 | 115 274.00 | | 90 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 751.00 | 210 979.00 | | 171 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |