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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 479.00 | 64 853.00 | 3 625.00 | 68 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 134.00 | 505 979.00 | 87 155.00 | 593 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 500.00 | 570 832.00 | 228 668.00 | 799 500.00 |
BT Marchandises | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 939.00 | 570 832.00 | 351 107.00 | 921 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
DH Report à nouveau | -161 707.00 | -185 347.00 | | -161 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 489.00 | 23 640.00 | | 87 489.00 |
DL TOTAL (I) | 59 815.00 | -27 674.00 | | 59 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 258.00 | 236 709.00 | | 207 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 426.00 | 4 557.00 | | 24 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | 123 294.00 | | 46 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | 8 850.00 | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 936.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 292.00 | 374 346.00 | | 291 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 107.00 | 346 672.00 | | 351 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 650.00 | 374 346.00 | | 176 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 578.00 | 102 693.00 | | 74 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 903.00 | | 478 903.00 | 478 903.00 |
FG Production vendue services | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 345.00 | | 602 345.00 | 602 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GE Autres charges | | | 55 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 062.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 849.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 421.00 | 534 712.00 | | 697 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 932.00 | 511 072.00 | | 609 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 489.00 | 23 640.00 | | 87 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 195.00 | | 40 305.00 | 759 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 187.00 | | 39 425.00 | 622 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 880.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 604.00 | 24 229.00 | | 546 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 604.00 | 24 229.00 | | 546 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 680.00 | 18 038.00 | 114 642.00 | 132 680.00 |
VI Groupe et associés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 292.00 | 176 650.00 | 114 642.00 | 291 292.00 |