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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 20 849.00 | 18 657.00 | 2 193.00 | 20 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 269.00 | 31 039.00 | 229.00 | 31 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 088.00 | 52 636.00 | 2 452.00 | 55 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 173.00 | | 93 173.00 | 93 173.00 |
BZ Autres créances | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CF Disponibilités | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 670.00 | | 290 670.00 | 290 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 758.00 | 52 636.00 | 293 122.00 | 345 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 265.00 | 124 467.00 | | 120 265.00 |
DH Report à nouveau | -35 964.00 | -35 964.00 | | -35 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 302.00 | -4 202.00 | | 55 302.00 |
DL TOTAL (I) | 153 853.00 | 98 551.00 | | 153 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 779.00 | 16 236.00 | | 16 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 24 150.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 134.00 | 93 745.00 | | 82 134.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 6 139.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 269.00 | 155 449.00 | | 139 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 122.00 | 254 000.00 | | 293 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 269.00 | 155 449.00 | | 139 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 348.00 | | 429 348.00 | 429 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 348.00 | | 429 348.00 | 429 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | 13 715.00 | | 1 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 201.00 | 30 782.00 | | 16 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 515.00 | 2 161.00 | | 22 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 515.00 | 2 161.00 | | 22 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | -2 161.00 | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 644.00 | 362 857.00 | | 457 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 342.00 | 367 059.00 | | 402 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 302.00 | -4 202.00 | | 55 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 114.00 | 1 123.00 | 7 600.00 | 59 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 174.00 | 1 123.00 | 7 600.00 | 56 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VI Groupe et associés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
VW T.V.A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | 5 682.00 | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 465.00 | 1 547.00 | | 1 465.00 |
ST Autres comptes | 53 234.00 | 35 929.00 | | 53 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 378.00 | 36 646.00 | | 35 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
YT Sous‐traitance | 33 205.00 | 7 002.00 | | 33 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 176.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | 6 858.00 | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 987.00 | 60 460.00 | | 72 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 152.00 | 13 017.00 | | 17 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 282.00 | 81 123.00 | | 123 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |