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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 010.00 | 239 326.00 | 49 684.00 | 289 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 033.00 | 246 734.00 | 51 299.00 | 298 033.00 |
BP En cours de production de services | 338 836.00 | 138 836.00 | 200 000.00 | 338 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BZ Autres créances | 754 354.00 | | 754 354.00 | 754 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
CF Disponibilités | 740 678.00 | | 740 678.00 | 740 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 840.00 | | 148 840.00 | 148 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 590.00 | 138 836.00 | 2 007 754.00 | 2 146 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 624.00 | 385 570.00 | 2 059 053.00 | 2 444 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 190 763.00 | 1 190 712.00 | | 1 190 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 316.00 | 36 051.00 | | 93 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 464.00 | 1 235 148.00 | | 1 292 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 624.00 | 530.00 | | 16 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 482.00 | 59 831.00 | | 50 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 293.00 | 191 821.00 | | 213 293.00 |
EA Autres dettes | 486 190.00 | 427 313.00 | | 486 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 589.00 | 679 494.00 | | 766 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 053.00 | 1 914 642.00 | | 2 059 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 023.00 | 679 494.00 | | 765 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 470.00 | | 3 563.00 | 294 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 447.00 | | 3 563.00 | 285 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 958.00 | 29 776.00 | | 216 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 550.00 | 29 776.00 | | 209 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 836.00 | | | 138 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 836.00 | | | 138 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 836.00 | | | 138 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 190.00 | 486 190.00 | | 486 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VC Groupe et associés | 741 573.00 | 741 573.00 | | 741 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 317.00 | 15 057.00 | 1 260.00 | 16 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 155.00 | 944 539.00 | 1 616.00 | 946 155.00 |
VW T.V.A. | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 283.00 | 765 023.00 | 1 260.00 | 766 283.00 |