| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 255.00 | 178 337.00 | 6 918.00 | 185 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 186.00 | 1 368 935.00 | 230 251.00 | 1 599 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 265.00 | 269 989.00 | 132 276.00 | 402 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 506.00 | 1 817 261.00 | 572 245.00 | 2 389 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 651.00 | 38 405.00 | 484 246.00 | 522 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 837.00 | 9 844.00 | 227 993.00 | 237 837.00 |
BT Marchandises | 690 566.00 | 38 120.00 | 652 446.00 | 690 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 283.00 | 213 393.00 | 1 738 890.00 | 1 952 283.00 |
BZ Autres créances | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
CF Disponibilités | 2 444 206.00 | | 2 444 206.00 | 2 444 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 900.00 | 299 762.00 | 5 707 139.00 | 6 006 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 406.00 | 2 117 023.00 | 6 279 383.00 | 8 396 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 673 955.00 | 3 656 638.00 | | 3 673 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 152.00 | 683 317.00 | | 829 152.00 |
DK Provisions réglementées | 60 071.00 | 52 230.00 | | 60 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 178.00 | 4 557 185.00 | | 4 728 178.00 |
DP Provisions pour risques | 56 402.00 | 50 000.00 | | 56 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 626.00 | 50 000.00 | | 121 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 086.00 | 74 671.00 | | 24 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 930.00 | 73 696.00 | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 390.00 | 728 232.00 | | 922 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 792.00 | 395 831.00 | | 386 792.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 3 716.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 579.00 | 1 276 147.00 | | 1 429 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 383.00 | 5 883 332.00 | | 6 279 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 649.00 | 1 179 775.00 | | 1 414 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | 1 358.00 | | 1 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 067.00 | 897 740.00 | 3 504 807.00 | 2 607 067.00 |
FD Production vendue biens | 3 659 168.00 | 1 594 749.00 | 5 253 918.00 | 3 659 168.00 |
FG Production vendue services | 94 815.00 | 32 191.00 | 127 006.00 | 94 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 051.00 | 2 524 680.00 | 8 885 731.00 | 6 361 051.00 |
FM Production stockée | | | -24 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 598.00 | |
FQ Autres produits | | | -237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 950.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 542.00 | | 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 542.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 2 247.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 562.00 | 16 753.00 | | 81 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 784.00 | 19 000.00 | | 81 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 377.00 | -18 458.00 | | -79 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 270.00 | 254 483.00 | | 349 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 937.00 | 8 531 036.00 | | 8 885 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 784.00 | 7 847 719.00 | | 8 056 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 152.00 | 683 317.00 | | 829 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 175.00 | | 56 856.00 | 2 347 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 525.00 | 2 389 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 525.00 | 2 051 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 105.00 | | 5 150.00 | 180 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 033.00 | | 50 071.00 | 2 016 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 239.00 | | 1 636.00 | 79 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 542.00 | 87 719.00 | | 1 729 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 024.00 | 8 313.00 | | 170 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 518.00 | 79 406.00 | | 1 559 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 230.00 | 9 936.00 | 2 095.00 | 52 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 71 626.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 335.00 | | 1 966.00 | 88 335.00 |
6T Sur comptes clients | 194 043.00 | 21 950.00 | 2 600.00 | 194 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 378.00 | 21 950.00 | 4 566.00 | 282 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 608.00 | 103 512.00 | 6 661.00 | 384 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 950.00 | 4 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 562.00 | 2 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 390.00 | 922 390.00 | | 922 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 720.00 | 194 720.00 | | 194 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 628.00 | 131 628.00 | | 131 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 359.00 | 1 737 359.00 | | 1 737 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VI Groupe et associés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 816.00 | 2 030 941.00 | 79 875.00 | 2 110 816.00 |
VW T.V.A. | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 649.00 | 1 414 649.00 | | 1 414 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |