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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 848 432.00 | 14 042 659.00 | 805 773.00 | 14 848 432.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 868 382.00 | 14 042 659.00 | 825 723.00 | 14 868 382.00 |
CU Autres participations | 14 848 432.00 | 14 042 659.00 | 805 773.00 | 14 848 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 010.00 | 4 300 010.00 | | 4 300 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 061.00 | 150 061.00 | | 150 061.00 |
DG Autres réserves | 581 323.00 | 581 323.00 | | 581 323.00 |
DH Report à nouveau | -4 264 512.00 | -1 726 136.00 | | -4 264 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 659.00 | -2 538 375.00 | | 21 659.00 |
DK Provisions réglementées | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 798 073.00 | 776 413.00 | | 798 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 32 710.00 | | 27 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 650.00 | 82 660.00 | | 27 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 723.00 | 859 074.00 | | 825 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 650.00 | 82 660.00 | | 27 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 658 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 667 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 660 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 075.00 | 3 658 501.00 | | 65 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 416.00 | 6 196 876.00 | | 43 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 659.00 | -2 538 375.00 | | 21 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VC Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |