| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 3 053.00 | -653.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 36 791.00 | 12 416.00 | 24 375.00 | 36 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 605.00 | 152 992.00 | 13 613.00 | 166 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 191.00 | 75 086.00 | 134 105.00 | 209 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 968.00 | 243 547.00 | 175 422.00 | 418 968.00 |
BT Marchandises | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
BZ Autres créances | 260 364.00 | | 260 364.00 | 260 364.00 |
CF Disponibilités | 832 780.00 | | 832 780.00 | 832 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 753.00 | | 1 281 753.00 | 1 281 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 721.00 | 243 547.00 | 1 457 175.00 | 1 700 721.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 106 670.00 | 1 048 542.00 | | 1 106 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 758.00 | 58 128.00 | | 102 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 567.00 | 3 137.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 411.00 | 1 123 222.00 | | 1 224 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 682.00 | 42 672.00 | | 29 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 575.00 | 99 675.00 | | 131 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 656.00 | 40 491.00 | | 58 656.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 764.00 | 196 129.00 | | 232 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 175.00 | 1 319 351.00 | | 1 457 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 196.00 | 166 527.00 | | 216 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 226.00 | | 679 226.00 | 679 226.00 |
FD Production vendue biens | -10 716.00 | | -10 716.00 | -10 716.00 |
FG Production vendue services | 618 137.00 | | 618 137.00 | 618 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 647.00 | | 1 286 647.00 | 1 286 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 559.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 860.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 783.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 783.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 787.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 616.00 | 41 745.00 | | 56 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 842.00 | 1 059 423.00 | | 1 300 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 083.00 | 1 001 295.00 | | 1 198 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 758.00 | 58 128.00 | | 102 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 734.00 | | 7 235.00 | 411 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 752.00 | | 7 235.00 | 407 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 988.00 | 33 559.00 | | 209 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 988.00 | 33 559.00 | | 209 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UX Autres créances clients | 153 963.00 | 153 963.00 | | 153 963.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 248 757.00 | 248 757.00 | | 248 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 682.00 | 13 114.00 | 16 568.00 | 29 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 505.00 | 417 505.00 | | 417 505.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 764.00 | 216 196.00 | 16 568.00 | 232 764.00 |