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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 878 280.00 | 391 271.00 | 487 009.00 | 878 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 637.00 | 335 466.00 | 230 171.00 | 565 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 062.00 | 26 589.00 | 7 473.00 | 34 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 630.00 | 759 827.00 | 724 804.00 | 1 484 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BT Marchandises | 922.00 | 640.00 | 282.00 | 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
BZ Autres créances | 263 080.00 | | 263 080.00 | 263 080.00 |
CF Disponibilités | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 079.00 | 640.00 | 456 440.00 | 457 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 710.00 | 760 466.00 | 1 181 243.00 | 1 941 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 153 316.00 | 261 811.00 | | 153 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 076.00 | 153 006.00 | | 420 076.00 |
DL TOTAL (I) | 584 868.00 | 426 292.00 | | 584 868.00 |
DP Provisions pour risques | 12 491.00 | 3 778.00 | | 12 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 491.00 | 3 778.00 | | 12 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 740 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 625.00 | 105 866.00 | | 263 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 382.00 | 202 220.00 | | 221 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 94 912.00 | 2 627.00 | | 94 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 884.00 | 1 050 925.00 | | 583 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 243.00 | 1 480 995.00 | | 1 181 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
FD Production vendue biens | 4 187 465.00 | | 4 187 465.00 | 4 187 465.00 |
FG Production vendue services | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 568.00 | | 4 297 568.00 | 4 297 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 677 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | 27 547.00 | | 4 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 815.00 | 27 547.00 | | 12 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 696.00 | 4 343.00 | | 7 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 696.00 | 9 343.00 | | 12 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 18 204.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 255.00 | 56 676.00 | | 149 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 773.00 | 3 581 864.00 | | 4 517 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 697.00 | 3 428 858.00 | | 4 097 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 076.00 | 153 006.00 | | 420 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 565.00 | | 43 911.00 | 1 476 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 845.00 | 1 484 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 845.00 | 1 477 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 913.00 | | 43 911.00 | 1 469 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 994.00 | 113 983.00 | 28 150.00 | 673 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 494.00 | 113 983.00 | 28 150.00 | 667 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 778.00 | 8 713.00 | | 3 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 122.00 | 1 155.00 | 1 638.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 1 155.00 | 1 638.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 9 869.00 | 1 638.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 869.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 625.00 | 263 625.00 | | 263 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 953.00 | 134 953.00 | | 134 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VB T. V. A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VC Groupe et associés | 212 723.00 | 212 723.00 | | 212 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 187.00 | 389 187.00 | | 389 187.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 884.00 | 583 884.00 | | 583 884.00 |