| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 225.00 | 81 173.00 | 187 052.00 | 268 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429 265.00 | 3 002 293.00 | 1 426 972.00 | 4 429 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 827.00 | 2 751 449.00 | 226 378.00 | 2 977 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 012 007.00 | 5 834 914.00 | 2 177 092.00 | 8 012 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 535.00 | | 1 245 535.00 | 1 245 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 406.00 | | 916 406.00 | 916 406.00 |
BT Marchandises | 7 315 516.00 | 408 586.00 | 6 906 930.00 | 7 315 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 786 872.00 | 480 648.00 | 11 306 225.00 | 11 786 872.00 |
BZ Autres créances | 22 530 250.00 | | 22 530 250.00 | 22 530 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 329.00 | | 162 329.00 | 162 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 956 909.00 | 889 234.00 | 43 067 675.00 | 43 956 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 968 916.00 | 6 724 148.00 | 45 244 768.00 | 51 968 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 073 310.00 | 10 073 310.00 | | 10 073 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 331.00 | 1 007 331.00 | | 1 007 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 11 867 698.00 | 8 736 025.00 | | 11 867 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366 134.00 | 3 131 673.00 | | 3 366 134.00 |
DL TOTAL (I) | 26 314 487.00 | 22 948 353.00 | | 26 314 487.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 97 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 221.00 | 1 047 714.00 | | 1 093 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 221.00 | 1 144 714.00 | | 1 118 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170 180.00 | 10 827 995.00 | | 11 170 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733 665.00 | 2 857 243.00 | | 2 733 665.00 |
EA Autres dettes | 3 360 417.00 | 2 764 846.00 | | 3 360 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 934.00 | 121 595.00 | | 545 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 812 060.00 | 16 571 679.00 | | 17 812 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 244 768.00 | 40 664 746.00 | | 45 244 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 812 060.00 | 16 571 679.00 | | 17 812 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 965 487.00 | 1 058 857.00 | 44 024 344.00 | 42 965 487.00 |
FD Production vendue biens | 28 148 223.00 | 1 309 460.00 | 29 457 682.00 | 28 148 223.00 |
FG Production vendue services | 586 412.00 | 2 218 787.00 | 2 805 199.00 | 586 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 700 122.00 | 4 587 104.00 | 76 287 225.00 | 71 700 122.00 |
FM Production stockée | | | 43 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 198 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 255 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 127 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 339 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 487 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 957.00 | |
GE Autres charges | | | 128 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 589 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 828.00 | 287 905.00 | | 242 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 201 051.00 | 77 229 820.00 | | 78 201 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 834 918.00 | 74 098 147.00 | | 74 834 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366 134.00 | 3 131 673.00 | | 3 366 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 857 640.00 | | 1 290 680.00 | 7 857 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 331 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 267.00 | 46.00 | 8 012 007.00 | 1 136 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 267.00 | | 7 412 092.00 | 1 136 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 225.00 | | | 268 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 294.00 | | 1 286 064.00 | 7 262 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 121.00 | | 4 616.00 | 327 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445 560.00 | 389 355.00 | | 5 445 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419 619.00 | 334 123.00 | | 5 419 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 714.00 | 106 782.00 | 133 275.00 | 1 144 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 386.00 | 408 586.00 | 531 386.00 | 531 386.00 |
6T Sur comptes clients | 396 442.00 | 265 633.00 | 181 427.00 | 396 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 828.00 | 674 219.00 | 712 813.00 | 927 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 542.00 | 781 001.00 | 846 088.00 | 2 072 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170 180.00 | 11 170 180.00 | | 11 170 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 293.00 | 947 293.00 | | 947 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 504.00 | 566 504.00 | | 566 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 417.00 | 3 360 417.00 | | 3 360 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 934.00 | 545 934.00 | | 545 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
UX Autres créances clients | 11 187 881.00 | 11 187 881.00 | | 11 187 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 991.00 | 598 991.00 | | 598 991.00 |
VB T. V. A. | 813 150.00 | 813 150.00 | | 813 150.00 |
VC Groupe et associés | 21 617 513.00 | 21 617 513.00 | | 21 617 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 844.00 | 254 844.00 | | 254 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 811 142.00 | 34 479 452.00 | 331 690.00 | 34 811 142.00 |
VW T.V.A. | 965 024.00 | 965 024.00 | | 965 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 812 060.00 | 17 812 060.00 | | 17 812 060.00 |