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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
AP Constructions | 1 015.00 | 571.00 | 445.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 691.00 | 70 304.00 | 4 387.00 | 74 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 433.00 | 62 490.00 | 3 943.00 | 66 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 164.00 | 237 813.00 | 33 350.00 | 271 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 883.00 | | 196 883.00 | 196 883.00 |
BN En cours de production de biens | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
BZ Autres créances | 331 720.00 | | 331 720.00 | 331 720.00 |
CF Disponibilités | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 509.00 | | 957 509.00 | 957 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 672.00 | 237 813.00 | 990 859.00 | 1 228 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 445.00 | 100 521.00 | 6 924.00 | 107 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 383.00 | 265 685.00 | | 118 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 512.00 | -147 303.00 | | 18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 224 895.00 | 206 383.00 | | 224 895.00 |
DP Provisions pour risques | 11 901.00 | 16 000.00 | | 11 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 901.00 | 16 000.00 | | 11 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 930.00 | 255 141.00 | | 391 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 911.00 | 13 244.00 | | 62 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 952.00 | 132 415.00 | | 175 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 662.00 | 138 092.00 | | 121 662.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 27 987.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 063.00 | 566 878.00 | | 754 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 859.00 | 789 261.00 | | 990 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 063.00 | 378 864.00 | | 754 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 163.00 | | 81.00 | 271 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 271 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 142 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 139.00 | | 81.00 | 142 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 205.00 | 19 607.00 | 237 813.00 | 218 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 600.00 | 13 848.00 | 104 448.00 | 90 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 604.00 | 5 759.00 | 133 364.00 | 127 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 4 098.00 | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 20 000.00 | 24 098.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VC Groupe et associés | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 930.00 | 391 930.00 | | 391 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 488.00 | 544 288.00 | 6 200.00 | 550 488.00 |
VW T.V.A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 063.00 | 754 063.00 | | 754 063.00 |