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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 577.00 | | 2 006 577.00 | 2 006 577.00 |
AN Terrains | 574 040.00 | 60 044.00 | 513 996.00 | 574 040.00 |
AP Constructions | 51 490.00 | 32 492.00 | 18 998.00 | 51 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 204.00 | 1 231 223.00 | 851 982.00 | 2 083 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439 827.00 | 6 307 950.00 | 6 131 877.00 | 12 439 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 434.00 | | 174 434.00 | 174 434.00 |
BF Prêts | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 244 400.00 | 7 702 438.00 | 16 541 962.00 | 24 244 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 817.00 | 2 612.00 | 3 172 205.00 | 3 174 817.00 |
BZ Autres créances | 1 908 962.00 | | 1 908 962.00 | 1 908 962.00 |
CF Disponibilités | 2 033 501.00 | | 2 033 501.00 | 2 033 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 341.00 | 2 612.00 | 7 328 729.00 | 7 331 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 575 740.00 | 7 705 050.00 | 23 870 690.00 | 31 575 740.00 |
CU Autres participations | 6 726 641.00 | | 6 726 641.00 | 6 726 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 104.00 | 1 322 104.00 | | 1 322 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
DG Autres réserves | 1 077 727.00 | 1 047 764.00 | | 1 077 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 427.00 | 29 963.00 | | 148 427.00 |
DK Provisions réglementées | 946 676.00 | 937 540.00 | | 946 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 146.00 | 3 469 582.00 | | 3 627 146.00 |
DP Provisions pour risques | 43 473.00 | 44 094.00 | | 43 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 473.00 | 44 094.00 | | 43 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415 638.00 | 9 913 834.00 | | 8 415 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514 979.00 | 4 376 347.00 | | 6 514 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 786.00 | 1 839 947.00 | | 1 705 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 297.00 | 2 511 127.00 | | 2 450 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 917.00 | 182 403.00 | | 171 917.00 |
EA Autres dettes | 941 454.00 | 582 818.00 | | 941 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 200 072.00 | 19 406 476.00 | | 20 200 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 870 690.00 | 22 920 152.00 | | 23 870 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 930 439.00 | 12 347 578.00 | | 14 930 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
FG Production vendue services | 25 277 656.00 | 113 373.00 | 25 391 029.00 | 25 277 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 295 687.00 | 113 373.00 | 25 409 060.00 | 25 295 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 439 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 445 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 023 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 204 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 100 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678 023.00 | 697 650.00 | | 678 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 3 371.00 | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 616.00 | 14 465.00 | | 56 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 911.00 | 17 836.00 | | 57 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 573.00 | -17 836.00 | | -42 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 491.00 | 211 472.00 | | 155 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 049.00 | -468.00 | | -7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 545 909.00 | 23 032 385.00 | | 26 545 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 397 482.00 | 23 002 422.00 | | 26 397 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 426.00 | 29 963.00 | | 148 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 449.00 | 124 128.00 | | 381 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 935 745.00 | | 1 756 416.00 | 22 935 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 736.00 | 6 844 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 762.00 | 24 244 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 026.00 | 15 322 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 306.00 | | | 2 077 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 011 075.00 | | 1 753 946.00 | 14 011 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847 364.00 | | 2 470.00 | 6 847 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 340 869.00 | 1 642 833.00 | 281 264.00 | 6 340 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 140.00 | 1 642 833.00 | 281 264.00 | 6 270 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 937 540.00 | 13 447.00 | 4 310.00 | 937 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 094.00 | 43 170.00 | 43 791.00 | 44 094.00 |
6T Sur comptes clients | 29 362.00 | 2 612.00 | 29 362.00 | 29 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 362.00 | 2 612.00 | 29 362.00 | 29 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 996.00 | 59 229.00 | 77 464.00 | 1 010 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | 62 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 617.00 | 15 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 531.00 | 7 442.00 | 11 089.00 | 18 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 786.00 | 1 705 786.00 | | 1 705 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 054.00 | 1 111 054.00 | | 1 111 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 532.00 | 531 532.00 | | 531 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 917.00 | 171 917.00 | | 171 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 454.00 | 941 454.00 | | 941 454.00 |
UP Prêts | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 001.00 | 6 000.00 | 110 001.00 | 116 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 683.00 | 3 171 683.00 | | 3 171 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 287 772.00 | 287 772.00 | | 287 772.00 |
VC Groupe et associés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415 638.00 | 3 157 094.00 | 5 258 544.00 | 8 415 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 496 448.00 | 6 496 448.00 | | 6 496 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 053.00 | | | 1 553 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 047 057.00 | | | 3 047 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 781.00 | 1 557 781.00 | | 1 557 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232 646.00 | 5 119 511.00 | 113 136.00 | 5 232 646.00 |
VW T.V.A. | 714 965.00 | 714 965.00 | | 714 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 200 072.00 | 14 930 439.00 | 5 269 633.00 | 20 200 072.00 |