| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 592 000.00 | | 7 592 000.00 | 7 592 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 162.00 | 207 763.00 | 117 399.00 | 325 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 917 162.00 | 207 763.00 | 7 709 399.00 | 7 917 162.00 |
BP En cours de production de services | 106 023.00 | | 106 023.00 | 106 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190 052.00 | | 9 190 052.00 | 9 190 052.00 |
BZ Autres créances | 10 679 679.00 | | 10 679 679.00 | 10 679 679.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 298.00 | | 490 298.00 | 490 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 466 127.00 | | 20 466 127.00 | 20 466 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 383 346.00 | 207 763.00 | 28 175 583.00 | 28 383 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 959 782.00 | 5 959 782.00 | | 5 959 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 836.00 | 6 645 863.00 | | 1 447 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 961.00 | -5 198 027.00 | | 2 940 961.00 |
DL TOTAL (I) | 10 495 363.00 | 7 554 401.00 | | 10 495 363.00 |
DP Provisions pour risques | 78 163.00 | 612 532.00 | | 78 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 975.00 | 828 279.00 | | 573 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 138.00 | 1 440 811.00 | | 652 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 400.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968 667.00 | 7 197 642.00 | | 10 968 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 854 582.00 | 2 797 391.00 | | 4 854 582.00 |
EA Autres dettes | 593 069.00 | 986 637.00 | | 593 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 062.00 | 289 429.00 | | 611 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 028 030.00 | 11 532 410.00 | | 17 028 030.00 |
ED (V) | 50.00 | 559.00 | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 175 583.00 | 20 528 182.00 | | 28 175 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 028 030.00 | 11 532 410.00 | | 17 028 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 911 604.00 | 11 771 791.00 | 43 683 395.00 | 31 911 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 911 604.00 | 11 771 791.00 | 43 683 395.00 | 31 911 604.00 |
FM Production stockée | | | -131 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 366 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 027 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 590 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 568 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 251 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 113 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 182 612.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 231.00 | 210 194.00 | | 205 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 231.00 | 213 195.00 | | 405 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 842.00 | 128 591.00 | | 179 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 842.00 | 128 591.00 | | 179 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 389.00 | 84 603.00 | | 225 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 296.00 | | | 254 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 779 978.00 | 31 190 308.00 | | 44 779 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 839 017.00 | 36 388 336.00 | | 41 839 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 961.00 | -5 198 027.00 | | 2 940 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 248.00 | | | 8 031 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 093.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 086.00 | 7 917 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 325 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 592 000.00 | | | 7 592 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 155.00 | | | 329 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 483.00 | 28 273.00 | 3 993.00 | 183 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 483.00 | 28 273.00 | 3 993.00 | 183 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440 812.00 | 19 856.00 | 808 530.00 | 1 440 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 812.00 | 19 856.00 | 808 530.00 | 1 440 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800.00 | 803 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 56.00 | 5 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 968 667.00 | 10 968 667.00 | | 10 968 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 491.00 | 1 550 491.00 | | 1 550 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 268.00 | 1 214 268.00 | | 1 214 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 069.00 | 593 069.00 | | 593 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 062.00 | 611 062.00 | | 611 062.00 |
UX Autres créances clients | 9 190 052.00 | | | 9 190 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VB T. V. A. | 1 861 321.00 | | | 1 861 321.00 |
VC Groupe et associés | 8 721 849.00 | | | 8 721 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 878.00 | 209 878.00 | | 209 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 299.00 | | | 490 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 360 030.00 | 20 360 030.00 | | 20 360 030.00 |
VW T.V.A. | 1 879 945.00 | 1 879 945.00 | | 1 879 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 031.00 | 17 028 031.00 | | 17 028 031.00 |