| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
AH Fonds commercial | 5 482 673.00 | 4 027 099.00 | 1 455 574.00 | 5 482 673.00 |
AN Terrains | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AP Constructions | 296 230.00 | 167 185.00 | 129 044.00 | 296 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 366.00 | 992 264.00 | 85 103.00 | 1 077 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 455.00 | 1 824 347.00 | 422 107.00 | 2 246 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 181 740.00 | 7 032 310.00 | 2 149 429.00 | 9 181 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 029 930.00 | | 1 029 930.00 | 1 029 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BZ Autres créances | 1 429 408.00 | | 1 429 408.00 | 1 429 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 729.00 | | 1 223 729.00 | 1 223 729.00 |
CF Disponibilités | 221 882.00 | | 221 882.00 | 221 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 722.00 | | 3 971 722.00 | 3 971 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 153 462.00 | 7 032 310.00 | 6 121 152.00 | 13 153 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 5 729 023.00 | 5 729 023.00 | | 5 729 023.00 |
DH Report à nouveau | -2 928 878.00 | -3 968 612.00 | | -2 928 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 371.00 | 1 039 734.00 | | 967 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 316.00 | 2 896 945.00 | | 3 864 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 013.00 | 1 145 714.00 | | 1 113 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 943.00 | 727 138.00 | | 877 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 982.00 | 291 245.00 | | 234 982.00 |
EA Autres dettes | 29 877.00 | 29 972.00 | | 29 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 836.00 | 2 195 141.00 | | 2 256 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 152.00 | 5 092 085.00 | | 6 121 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 721.00 | 1 325 610.00 | | 1 636 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 964.00 | 2.00 | | 242 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 696 166.00 | | 18 696 166.00 | 18 696 166.00 |
FD Production vendue biens | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
FG Production vendue services | 276 066.00 | | 276 066.00 | 276 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 982 803.00 | | 18 982 803.00 | 18 982 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 023 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 352 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 136 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | 31 608.00 | | 3 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 009.00 | 209 986.00 | | 33 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 009.00 | 209 986.00 | | 36 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 39 533.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 39 533.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 954.00 | 170 453.00 | | 35 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 782.00 | -55 530.00 | | -11 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 101 284.00 | 18 855 458.00 | | 19 101 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 913.00 | 17 815 724.00 | | 18 133 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 371.00 | 1 039 734.00 | | 967 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 189 460.00 | | 21 653.00 | 9 189 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 373.00 | 9 181 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 373.00 | 3 623 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 396.00 | | | 5 500 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 226.00 | | 10 890.00 | 3 642 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 838.00 | | 10 763.00 | 46 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 297.00 | 174 288.00 | 29 374.00 | 2 860 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 573.00 | 174 288.00 | 29 374.00 | 2 842 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 027 099.00 | | | 4 027 099.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 027 121.00 | | 22.00 | 4 027 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027 121.00 | | 22.00 | 4 027 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 943.00 | 877 943.00 | | 877 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UX Autres créances clients | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 537.00 | 1 163 537.00 | | 1 163 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 482.00 | 243 482.00 | | 243 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 531.00 | 249 416.00 | 620 115.00 | 869 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 536.00 | | | 275 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 739.00 | 1 531 282.00 | 457.00 | 1 531 739.00 |
VW T.V.A. | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 836.00 | 1 636 721.00 | 620 115.00 | 2 256 836.00 |