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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AP Constructions | 71 098.00 | 50 767.00 | 20 331.00 | 71 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 982.00 | 660 511.00 | 126 471.00 | 786 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 157.00 | 109 419.00 | 19 738.00 | 129 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 879.00 | | 784 879.00 | 784 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 883.00 | 821 877.00 | 964 005.00 | 1 785 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
BP En cours de production de services | 276 384.00 | | 276 384.00 | 276 384.00 |
BT Marchandises | 451 055.00 | | 451 055.00 | 451 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 192.00 | | 438 192.00 | 438 192.00 |
BZ Autres créances | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CF Disponibilités | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 285.00 | | 1 312 285.00 | 1 312 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 168.00 | 821 877.00 | 2 276 291.00 | 3 098 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 248.00 | | | 785 248.00 |
CU Autres participations | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 048.00 | 377 048.00 | | 377 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 794.00 | 1 170 780.00 | | 1 199 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 163.00 | 29 013.00 | | 113 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 191.00 | 7 834.00 | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 195.00 | 1 694 675.00 | | 1 807 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 205.00 | 180 879.00 | | 125 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 482.00 | 74 572.00 | | 72 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 129.00 | 169 644.00 | | 159 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 004.00 | 83 477.00 | | 99 004.00 |
EA Autres dettes | 13 275.00 | 1 470.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 096.00 | 510 042.00 | | 469 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 291.00 | 2 204 718.00 | | 2 276 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 070.00 | | 21 214.00 | 1 806 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 217.00 | 797 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 401.00 | 1 785 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 183.00 | 987 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 745.00 | | 13 676.00 | 1 011 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 144.00 | | 7 538.00 | 793 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 880.00 | 49 193.00 | 25 196.00 | 797 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 700.00 | 49 193.00 | 25 196.00 | 796 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 879.00 | 784 879.00 | | 784 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 438 192.00 | 438 192.00 | | 438 192.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 205.00 | 48 464.00 | 66 797.00 | 125 205.00 |
VI Groupe et associés | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VP Divers | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 699.00 | 1 259 699.00 | | 1 259 699.00 |
VW T.V.A. | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 096.00 | 392 355.00 | 66 797.00 | 469 096.00 |