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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 287.00 | 57 417.00 | 18 870.00 | 76 287.00 |
AP Constructions | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 496.00 | 193 679.00 | 73 817.00 | 267 496.00 |
BF Prêts | 163 941.00 | | 163 941.00 | 163 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 166.00 | 330 691.00 | 678 475.00 | 1 009 166.00 |
BT Marchandises | 563 301.00 | 62 017.00 | 501 284.00 | 563 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 450.00 | 3 898.00 | 320 553.00 | 324 450.00 |
BZ Autres créances | 531 212.00 | | 531 212.00 | 531 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 484 985.00 | | 484 985.00 | 484 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 916.00 | 65 915.00 | 1 867 001.00 | 1 932 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 082.00 | 396 606.00 | 2 545 476.00 | 2 942 082.00 |
CU Autres participations | 392 081.00 | | 392 081.00 | 392 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 000.00 | | | 1 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 118.00 | | | 336 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 700.00 | | | 1 616 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 540.00 | | | 309 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 969.00 | | | 140 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 468.00 | | | 178 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 705.00 | | | 276 705.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 547.00 | | | 921 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 476.00 | | | 2 545 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 952.00 | | | 560 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 237.00 | 4 223.00 | 285 460.00 | 281 237.00 |
FD Production vendue biens | 3 293 742.00 | 197 720.00 | 3 491 461.00 | 3 293 742.00 |
FG Production vendue services | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 265.00 | 201 943.00 | 3 817 208.00 | 3 615 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 26 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 800.00 | | | 3 895 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 682.00 | | | 3 559 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 118.00 | | | 336 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 530.00 | | 91 849.00 | 951 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 666.00 | 585 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 213.00 | 1 009 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 331 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 527.00 | | 20 760.00 | 55 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 189.00 | | 71 089.00 | 264 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 454.00 | | | 616 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 283.00 | 23 955.00 | 3 547.00 | 310 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 238.00 | 8 179.00 | | 49 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 685.00 | 15 776.00 | 3 547.00 | 245 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 171.00 | 7 229.00 | 5 171.00 | 5 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 375.00 | 62 017.00 | 49 375.00 | 49 375.00 |
6T Sur comptes clients | 5 530.00 | | 1 632.00 | 5 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 905.00 | 62 017.00 | 51 007.00 | 54 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 076.00 | 69 246.00 | 56 178.00 | 60 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 246.00 | 56 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 468.00 | 178 468.00 | | 178 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 163 941.00 | 31 222.00 | 132 719.00 | 163 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
UX Autres créances clients | 324 450.00 | 324 450.00 | | 324 450.00 |
VB T. V. A. | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VC Groupe et associés | 504 112.00 | 504 112.00 | | 504 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 452.00 | 88 826.00 | 219 627.00 | 308 452.00 |
VI Groupe et associés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 658.00 | 913 172.00 | 162 486.00 | 1 075 658.00 |
VW T.V.A. | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 578.00 | 560 952.00 | 219 627.00 | 780 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |