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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 220.00 | 27 496.00 | 724.00 | 28 220.00 |
AH Fonds commercial | 208 204.00 | | 208 204.00 | 208 204.00 |
AN Terrains | 19 177.00 | 14 932.00 | 4 245.00 | 19 177.00 |
AP Constructions | 47 451.00 | 29 941.00 | 17 510.00 | 47 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 045.00 | 26 682.00 | 6 363.00 | 33 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 245.00 | 772 683.00 | 380 561.00 | 1 153 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 703.00 | 871 735.00 | 620 968.00 | 1 492 703.00 |
BT Marchandises | 113 194.00 | 7 585.00 | 105 609.00 | 113 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 706.00 | | 276 706.00 | 276 706.00 |
BZ Autres créances | 208 072.00 | | 208 072.00 | 208 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 395 334.00 | | 395 334.00 | 395 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 759.00 | 7 585.00 | 988 175.00 | 995 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 462.00 | 879 320.00 | 1 609 142.00 | 2 488 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 773 442.00 | 675 543.00 | | 773 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 766.00 | 197 898.00 | | 277 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 007.00 | 882 242.00 | | 1 060 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 672.00 | 299 473.00 | | 284 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 1 982.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 145.00 | 204 425.00 | | 94 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 311.00 | 125 108.00 | | 127 311.00 |
EA Autres dettes | 40 626.00 | 47 599.00 | | 40 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 135.00 | 678 587.00 | | 549 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 142.00 | 1 560 828.00 | | 1 609 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 666.00 | 455 844.00 | | 344 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 845.00 | | 84 078.00 | 1 420 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 1 492 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 1 252 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 424.00 | | | 236 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 061.00 | | 84 078.00 | 1 181 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 313.00 | 112 560.00 | 12 139.00 | 771 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 524.00 | 972.00 | | 26 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 789.00 | 111 588.00 | 12 139.00 | 744 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 330.00 | 1 255.00 | | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | 1 255.00 | | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | 1 255.00 | | 6 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 276 706.00 | 276 706.00 | | 276 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VC Groupe et associés | 188 769.00 | 188 769.00 | | 188 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 672.00 | 80 203.00 | 204 469.00 | 284 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 561.00 | 489 561.00 | | 489 561.00 |
VW T.V.A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 135.00 | 344 666.00 | 204 469.00 | 549 135.00 |