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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AP Constructions | 56 779.00 | 48 546.00 | 8 233.00 | 56 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 044.00 | 273 897.00 | 31 147.00 | 305 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 849.00 | 217 231.00 | 66 619.00 | 283 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 656.00 | 544 399.00 | 121 257.00 | 665 656.00 |
BT Marchandises | 575 116.00 | | 575 116.00 | 575 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 376.00 | 8 416.00 | 654 961.00 | 663 376.00 |
BZ Autres créances | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
CF Disponibilités | 151 593.00 | | 151 593.00 | 151 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 917.00 | 8 416.00 | 1 518 501.00 | 1 526 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 572.00 | 552 814.00 | 1 639 758.00 | 2 192 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 677.00 | 702 450.00 | | 739 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 206.00 | 77 227.00 | | 59 206.00 |
DL TOTAL (I) | 963 883.00 | 944 677.00 | | 963 883.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 607.00 | 164 482.00 | | 51 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 506.00 | 18 274.00 | | 18 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 723.00 | 18 362.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 763.00 | 376 980.00 | | 418 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 130.00 | 110 688.00 | | 137 130.00 |
EA Autres dettes | 21 146.00 | 22 038.00 | | 21 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 875.00 | 710 824.00 | | 670 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 758.00 | 1 660 502.00 | | 1 639 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 721.00 | 643 927.00 | | 614 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 64.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 446.00 | | 1 950 446.00 | 1 950 446.00 |
FG Production vendue services | 448 147.00 | | 448 147.00 | 448 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 592.00 | | 2 398 592.00 | 2 398 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 1 487.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 487.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 6 409.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 8 553.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -7 066.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 881.00 | 2 574 175.00 | | 2 546 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 675.00 | 2 496 948.00 | | 2 487 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 206.00 | 77 227.00 | | 59 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 912.00 | | 27 973.00 | 657 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 228.00 | 665 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 228.00 | 645 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 928.00 | | 27 973.00 | 637 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 391.00 | 49 787.00 | 19 779.00 | 514 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 666.00 | 49 787.00 | 19 779.00 | 509 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 635.00 | | 21 219.00 | 29 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 635.00 | | 21 219.00 | 29 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 635.00 | | 21 219.00 | 34 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 763.00 | 418 763.00 | | 418 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 653 466.00 | 653 466.00 | | 653 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VC Groupe et associés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 539.00 | 19 108.00 | 32 431.00 | 51 539.00 |
VI Groupe et associés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 879.00 | | | 112 879.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 398.00 | 804 398.00 | | 804 398.00 |
VW T.V.A. | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 152.00 | 614 721.00 | 32 431.00 | 647 152.00 |