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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 423.00 | 355 833.00 | 591.00 | 356 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 391.00 | 15 685.00 | 6 705.00 | 22 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 401.00 | 371 518.00 | 26 883.00 | 398 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 993.00 | 5 819.00 | 246 174.00 | 251 993.00 |
BZ Autres créances | 380 552.00 | | 380 552.00 | 380 552.00 |
CF Disponibilités | 179 504.00 | | 179 504.00 | 179 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 619.00 | 5 819.00 | 836 800.00 | 842 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 020.00 | 377 337.00 | 863 683.00 | 1 241 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 176 309.00 | 93 290.00 | | 176 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 298.00 | 83 019.00 | | 54 298.00 |
DL TOTAL (I) | 399 203.00 | 344 905.00 | | 399 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 110.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | 132 468.00 | | 8 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 478.00 | 42 066.00 | | 92 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 707.00 | 154 656.00 | | 162 707.00 |
EA Autres dettes | 65 907.00 | 67 632.00 | | 65 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 618.00 | 128 993.00 | | 125 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 480.00 | 534 606.00 | | 464 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 683.00 | 879 511.00 | | 863 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 965.00 | 31 569.00 | 495 534.00 | 463 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 965.00 | 31 569.00 | 495 534.00 | 463 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 13 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 648.00 | 513 951.00 | | 524 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 350.00 | 430 932.00 | | 470 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 298.00 | 83 019.00 | | 54 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 829.00 | | 1 572.00 | 396 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 826.00 | | 598.00 | 355 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 613.00 | | 974.00 | 18 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 842.00 | 1 676.00 | | 369 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 826.00 | 7.00 | | 355 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | 1 669.00 | | 14 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | 2 079.00 | 588.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 2 079.00 | 588.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | 2 079.00 | 588.00 | 4 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 079.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
UX Autres créances clients | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VC Groupe et associés | 316 354.00 | 316 354.00 | | 316 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 198.00 | 1.00 | | 8 198.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 702.00 | 663 115.00 | 19 587.00 | 682 702.00 |
VW T.V.A. | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 799.00 | 447 601.00 | | 455 799.00 |