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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 274.00 | | 165 274.00 | 165 274.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 438.00 | | 171 438.00 | 171 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
CU Autres participations | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 299.00 | 124 299.00 | | 124 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DH Report à nouveau | 21 943.00 | 18 930.00 | | 21 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 050.00 | 3 013.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 168 722.00 | 158 673.00 | | 168 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 336.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 470.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716.00 | 1 806.00 | | 2 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 438.00 | 160 479.00 | | 171 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716.00 | 1 806.00 | | 2 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 195.00 | 5 804.00 | | 12 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145.00 | 2 791.00 | | 2 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 050.00 | 3 013.00 | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 880.00 | | 12 195.00 | 157 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 165 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 165 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 880.00 | | 12 195.00 | 157 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |