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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 320 786.00 | | 320 786.00 | 320 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 235.00 | | 331 235.00 | 331 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 912.00 | | 332 912.00 | 332 912.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | | 438.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 598.00 | | | -33 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 070.00 | -34 036.00 | | 47 070.00 |
DL TOTAL (I) | 318 642.00 | 271 572.00 | | 318 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 619.00 | 19 450.00 | | 11 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 112.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 80 310.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 11 588.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 71.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 270.00 | 111 531.00 | | 14 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 912.00 | 383 103.00 | | 332 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 196.00 | | | 205 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 196.00 | | | 205 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 813.00 | 695 589.00 | | 475 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 743.00 | 729 625.00 | | 428 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 070.00 | -34 036.00 | | 47 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 945.00 | 1 154.00 | 162 099.00 | 160 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 628.00 | 1 154.00 | 161 781.00 | 160 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 619.00 | 4 575.00 | 7 045.00 | 11 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 126.00 | 10 449.00 | 1 677.00 | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 270.00 | 7 225.00 | 7 045.00 | 14 270.00 |