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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 961 884.00 | 6 283 042.00 | 2 678 842.00 | 8 961 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 044 703.00 | 6 284 392.00 | 2 760 311.00 | 9 044 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 166.00 | 2 931.00 | 45 235.00 | 48 166.00 |
BZ Autres créances | 154 055.00 | | 154 055.00 | 154 055.00 |
CF Disponibilités | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 633.00 | 2 931.00 | 375 702.00 | 378 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 336.00 | 6 287 323.00 | 3 136 013.00 | 9 423 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 741.00 | 220.00 | | 12 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 315.00 | 63 521.00 | | 147 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648 321.00 | 700 535.00 | | 648 321.00 |
DL TOTAL (I) | 901 877.00 | 857 776.00 | | 901 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 333.00 | 54 032.00 | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 666.00 | 43 306.00 | | 120 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 749.00 | 107 574.00 | | 52 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 864.00 | 193 919.00 | | 14 864.00 |
EA Autres dettes | 1 423 660.00 | 1 850 073.00 | | 1 423 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 312.00 | 365 511.00 | | 576 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 137.00 | 2 655 968.00 | | 2 234 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 013.00 | 3 513 744.00 | | 3 136 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 774.00 | 2 345 124.00 | | 1 787 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 120 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 96 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 113.00 | 24 703.00 | | 53 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 837.00 | 1 040 662.00 | | 1 175 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 523.00 | 977 141.00 | | 1 028 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 315.00 | 63 521.00 | | 147 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037 743.00 | | 83 482.00 | 9 037 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -76 522.00 | | 9 044 703.00 | -76 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -76 522.00 | | 8 968 830.00 | -76 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 036 345.00 | | 9 007.00 | 9 036 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 74 475.00 | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943 096.00 | 341 296.00 | | 5 943 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941 746.00 | 341 296.00 | | 5 941 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 278.00 | 743.00 | 2 090.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | 743.00 | 2 090.00 | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | 743.00 | 2 090.00 | 4 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 312.00 | 134 283.00 | 200 793.00 | 576 312.00 |
UX Autres créances clients | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 900.00 | 1 219 900.00 | | 1 219 900.00 |
VP Divers | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 221.00 | 202 221.00 | | 202 221.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 803.00 | 1 787 774.00 | 200 793.00 | 2 229 803.00 |