| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 3 008.00 | 1 390.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 877.00 | 3 008.00 | 184 869.00 | 187 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 044.00 | 3 008.00 | 270 036.00 | 273 044.00 |
CU Autres participations | 183 479.00 | | 183 479.00 | 183 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
DH Report à nouveau | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 561.00 | 49 629.00 | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 181 477.00 | 202 916.00 | | 181 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 72.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 21 573.00 | | 32 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 507.00 | 29 275.00 | | 38 507.00 |
EA Autres dettes | 17 268.00 | 23 280.00 | | 17 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 559.00 | 78 512.00 | | 88 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 036.00 | 281 428.00 | | 270 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 559.00 | 78 512.00 | | 88 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 662.00 | 239 366.00 | | 235 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 101.00 | 189 737.00 | | 217 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 561.00 | 49 629.00 | | 18 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 877.00 | | | 187 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 479.00 | | | 183 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 838.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 838.00 | | 2 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
UX Autres créances clients | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |