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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CF Disponibilités | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 371.00 | | 196 371.00 | 196 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
CU Autres participations | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -25 946.00 | -65 866.00 | | -25 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 205.00 | 39 920.00 | | 14 205.00 |
DL TOTAL (I) | -4 119.00 | -18 324.00 | | -4 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 110.00 | 198 990.00 | | 199 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 490.00 | 200 370.00 | | 200 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 371.00 | 182 046.00 | | 196 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 490.00 | 200 370.00 | | 200 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536.00 | 42 532.00 | | 16 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331.00 | 2 612.00 | | 2 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 205.00 | 39 920.00 | | 14 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 905.00 | | 16 525.00 | 61 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 75 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 75 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 905.00 | | 16 525.00 | 61 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VI Groupe et associés | 199 110.00 | 199 110.00 | | 199 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |