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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 805.00 | | 201 805.00 | 201 805.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 282.00 | 247 282.00 | | 247 282.00 |
DH Report à nouveau | -72 894.00 | | | -72 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 195.00 | -72 894.00 | | -29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 178 192.00 | 207 388.00 | | 178 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 500.00 | 62 966.00 | | 23 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 743.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 18 158.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 612.00 | 96 132.00 | | 23 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 805.00 | 303 520.00 | | 201 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 612.00 | 33 166.00 | | 23 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 775.00 | 1 512.00 | | 4 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 959.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 64 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 612.00 | 553 585.00 | | 10 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 808.00 | 626 479.00 | | 39 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 195.00 | -72 894.00 | | -29 195.00 |