| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 250.00 | 68 269.00 | 24 980.00 | 93 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 725.00 | 35 011.00 | 2 713.00 | 37 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BF Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 929.00 | 109 333.00 | 30 595.00 | 139 929.00 |
BT Marchandises | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 469.00 | 176 822.00 | 377 647.00 | 554 469.00 |
BZ Autres créances | 507 838.00 | | 507 838.00 | 507 838.00 |
CF Disponibilités | 359 842.00 | | 359 842.00 | 359 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 059.00 | 176 822.00 | 1 292 236.00 | 1 469 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 989.00 | 286 156.00 | 1 322 832.00 | 1 608 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 547.00 | | | 486 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 105 074.00 | 36 297.00 | | 105 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 565.00 | 368 777.00 | | 325 565.00 |
DL TOTAL (I) | 630 640.00 | 605 074.00 | | 630 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 455.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 136.00 | 6 406.00 | | 32 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 303.00 | 436 820.00 | | 85 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 560.00 | 553 852.00 | | 560 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 929.00 | | 914.00 |
EA Autres dettes | 13 012.00 | 12 470.00 | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 192.00 | 1 010 935.00 | | 692 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 832.00 | 1 616 010.00 | | 1 322 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 056.00 | 1 004 529.00 | | 660 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 455.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605 797.00 | | 5 605 797.00 | 5 605 797.00 |
FG Production vendue services | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 801.00 | | 5 612 801.00 | 5 612 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 163 663.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 491.00 | | | 141 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 391.00 | 3 800.00 | | 18 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 883.00 | 12 605.00 | | 159 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 827.00 | 36 943.00 | | 58 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 329.00 | 36 943.00 | | 62 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 554.00 | -24 338.00 | | 97 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 870.00 | 6 892 002.00 | | 5 975 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 305.00 | 6 523 225.00 | | 5 650 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 565.00 | 368 777.00 | | 325 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 117.00 | | 27 078.00 | 209 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 257.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 265.00 | 139 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 007.00 | 131 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 057.00 | | 20 688.00 | 198 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | 6 390.00 | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 019.00 | 17 531.00 | 28 216.00 | 120 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 967.00 | 17 531.00 | 28 216.00 | 113 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 243.00 | 1 580.00 | 176 823.00 | 175 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 243.00 | 1 580.00 | 176 823.00 | 175 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 243.00 | 1 580.00 | 176 823.00 | 175 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 137.00 | 1.00 | 32 136.00 | 32 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 946.00 | 332 946.00 | | 332 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UP Prêts | 2 140.00 | 1 200.00 | 940.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 367 922.00 | 367 922.00 | | 367 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 548.00 | 1.00 | 186 547.00 | 186 548.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VC Groupe et associés | 419 737.00 | 119 737.00 | 300 000.00 | 419 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 315.00 | 591 828.00 | 487 487.00 | 1 079 315.00 |
VW T.V.A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 193.00 | 660 057.00 | 32 136.00 | 692 193.00 |