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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 408.00 | 109 635.00 | 17 772.00 | 127 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 014.00 | 200 550.00 | 71 464.00 | 272 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 591.00 | 310 919.00 | 139 671.00 | 450 591.00 |
BT Marchandises | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 490.00 | 1 911.00 | 69 579.00 | 71 490.00 |
BZ Autres créances | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 765.00 | | 283 765.00 | 283 765.00 |
CF Disponibilités | 576 099.00 | | 576 099.00 | 576 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 023.00 | 1 911.00 | 955 111.00 | 957 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 614.00 | 312 831.00 | 1 094 783.00 | 1 407 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 771 662.00 | | | 771 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
DL TOTAL (I) | 893 617.00 | | | 893 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 783.00 | | | 1 094 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 148.00 | | 24 916.00 | 430 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 50 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 450 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 399 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 729.00 | | 9 463.00 | 393 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 685.00 | | 15 453.00 | 35 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 737.00 | 19 421.00 | 3 239.00 | 294 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 003.00 | 19 421.00 | 3 239.00 | 294 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 500.00 | 81 472.00 | 28.00 | 81 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |