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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 470.00 | 64 076.00 | 2 394.00 | 66 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 027.00 | 252 508.00 | 6 519.00 | 259 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 355.00 | 316 584.00 | 9 771.00 | 326 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 512.00 | | 1 862 512.00 | 1 862 512.00 |
BZ Autres créances | 524 562.00 | | 524 562.00 | 524 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 109.00 | | 2 419 109.00 | 2 419 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 464.00 | 316 584.00 | 2 428 880.00 | 2 745 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 080.00 | 332 080.00 | | 332 080.00 |
DH Report à nouveau | -31 000.00 | -71 464.00 | | -31 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 097.00 | 40 464.00 | | -118 097.00 |
DL TOTAL (I) | 191 784.00 | 309 881.00 | | 191 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 004.00 | 263 299.00 | | 269 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 721.00 | 316 335.00 | | 709 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 528.00 | 533 881.00 | | 543 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 492.00 | 665 574.00 | | 714 492.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 096.00 | 1 779 090.00 | | 2 237 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 880.00 | 2 088 970.00 | | 2 428 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709 721.00 | | | 709 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 645.00 | | 2 473 645.00 | 2 473 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 645.00 | | 2 473 645.00 | 2 473 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 426.00 | 1 867.00 | | 11 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 020.00 | 1 867.00 | | 12 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 020.00 | -1 867.00 | | -12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 172.00 | 2 824 652.00 | | 2 487 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 269.00 | 2 784 188.00 | | 2 605 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 097.00 | 40 464.00 | | -118 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 036.00 | | 3 079.00 | 326 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 326 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 259 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 670.00 | | 1 800.00 | 64 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 507.00 | | 1 279.00 | 260 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |