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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 425.00 | 2 716.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 742.00 | 109 744.00 | 94 998.00 | 204 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 144.00 | 620 094.00 | 82 051.00 | 702 144.00 |
BF Prêts | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 672.00 | 730 263.00 | 221 410.00 | 951 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 685.00 | 24 261.00 | 508 423.00 | 532 685.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 855.00 | 24 261.00 | 691 594.00 | 715 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 527.00 | 754 524.00 | 913 003.00 | 1 667 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 397 214.00 | | | 397 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 339.00 | | | 234 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 313.00 | | | 233 313.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 789.00 | | | 515 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 003.00 | | | 913 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 789.00 | | | 515 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 109 799.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 013.00 | 41 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 127.00 | 951 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 486.00 | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 628.00 | 906 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 799 377.00 | 69 114.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 911.00 | 3 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 795 466.00 | 65 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UP Prêts | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
UX Autres créances clients | 390 635.00 | 390 635.00 | | 390 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 050.00 | 142 050.00 | | 142 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 912.00 | | | 181 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 682.00 | 622 682.00 | | 622 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 789.00 | 515 789.00 | | 515 789.00 |