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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 479.00 | 156 971.00 | 82 509.00 | 239 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 480.00 | 156 971.00 | 862 509.00 | 1 019 480.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 105.00 | 156 971.00 | 925 135.00 | 1 082 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 651 943.00 | | | 651 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 182 276.00 | | | 182 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DL TOTAL (I) | 869 357.00 | | | 869 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 135.00 | | | 925 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 372.00 | | 148 372.00 | 148 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 372.00 | | 148 372.00 | 148 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 154.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 189.00 | | | 180 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 681.00 | | 65 728.00 | 999 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 930.00 | 1 019 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 930.00 | 239 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 681.00 | | 65 728.00 | 219 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 747.00 | 33 154.00 | 45 930.00 | 169 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 747.00 | 33 154.00 | 45 930.00 | 169 747.00 |