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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 409.00 | 1 308.00 | 5 101.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 66 306.00 | 3 555.00 | 69 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 944.00 | 74 944.00 | 12 000.00 | 86 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 408.00 | 17 751.00 | 502 657.00 | 520 408.00 |
BZ Autres créances | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CF Disponibilités | 170 404.00 | | 170 404.00 | 170 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 945.00 | 17 751.00 | 744 194.00 | 761 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 889.00 | 92 695.00 | 756 194.00 | 848 889.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 459 994.00 | 403 197.00 | | 459 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | 56 797.00 | | -3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 621 889.00 | 624 993.00 | | 621 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 063.00 | 96 492.00 | | 70 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 830.00 | 44 490.00 | | 59 830.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 23 593.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 306.00 | 237 247.00 | | 134 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 194.00 | 862 241.00 | | 756 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 416.00 | | 7 528.00 | 79 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 742.00 | | 7 528.00 | 68 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 895.00 | 2 049.00 | | 72 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 565.00 | 2 049.00 | | 65 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 551.00 | 3 350.00 | 150.00 | 14 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 551.00 | 3 350.00 | 150.00 | 14 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 551.00 | 3 350.00 | 150.00 | 14 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 500 066.00 | 500 066.00 | | 500 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 641.00 | 591 541.00 | 3 100.00 | 594 641.00 |
VW T.V.A. | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |