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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 426.00 | | 1 318 426.00 | 1 318 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 160.00 | 203 467.00 | 140 692.00 | 344 160.00 |
AP Constructions | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 316.00 | 153 052.00 | 69 264.00 | 222 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 673.00 | 569 821.00 | 1 562 852.00 | 2 132 673.00 |
BN En cours de production de biens | 483 672.00 | | 483 672.00 | 483 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 512.00 | 249 322.00 | 1 571 190.00 | 1 820 512.00 |
BZ Autres créances | 477 991.00 | | 477 991.00 | 477 991.00 |
CF Disponibilités | 1 036 306.00 | | 1 036 306.00 | 1 036 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 623.00 | 249 322.00 | 3 594 301.00 | 3 843 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 296.00 | 819 143.00 | 5 157 153.00 | 5 976 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 855.00 | 343 921.00 | | 388 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 104.00 | 563 683.00 | | 478 104.00 |
DK Provisions réglementées | 6 082.00 | 10 867.00 | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 042.00 | 2 618 473.00 | | 2 573 042.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 191.00 | 142 914.00 | | 79 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 942.00 | 30 989.00 | | 28 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 219.00 | 1 070 417.00 | | 1 133 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 289.00 | 221 309.00 | | 502 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 614.00 | 777 575.00 | | 809 614.00 |
EA Autres dettes | 27 853.00 | 30 490.00 | | 27 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 111.00 | 2 273 696.00 | | 2 581 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 153.00 | 4 892 169.00 | | 5 157 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 949.00 | 1 124 711.00 | | 1 413 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 561.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 307 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 307 594.00 | |
FM Production stockée | | | 88 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 176.00 | |
GE Autres charges | | | 102 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 4 878.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 103.00 | 4 280.00 | | 7 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | 9 159.00 | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 10 369.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 317.00 | 3 850.00 | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | 14 219.00 | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | -5 059.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 394.00 | 236 986.00 | | 184 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 464.00 | 4 539 646.00 | | 4 697 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 359.00 | 3 975 962.00 | | 4 219 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 104.00 | 563 683.00 | | 478 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 351.00 | 55 654.00 | 43 184.00 | 557 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 997.00 | 28 680.00 | | 177 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 354.00 | 26 974.00 | 43 184.00 | 379 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 868.00 | 2 318.00 | 7 103.00 | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 868.00 | 2 318.00 | 7 103.00 | 10 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 318.00 | 7 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 290.00 | 502 290.00 | | 502 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 513.00 | | | 1 820 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 572.00 | 44 630.00 | 33 942.00 | 78 572.00 |
VI Groupe et associés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
VP Divers | 477 992.00 | | | 477 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 614.00 | 809 614.00 | | 809 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 618.00 | 2 321 316.00 | 29 302.00 | 2 350 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 891.00 | 1 413 950.00 | 33 942.00 | 1 447 891.00 |