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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 163.00 | | 349 163.00 | 349 163.00 |
AP Constructions | 315 970.00 | 290 306.00 | 25 663.00 | 315 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 970.00 | 31 745.00 | 31 225.00 | 62 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 311.00 | 322 051.00 | 413 259.00 | 735 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 072.00 | 1 925.00 | 694 147.00 | 696 072.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 315.00 | 1 925.00 | 873 390.00 | 875 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 626.00 | 323 976.00 | 1 286 649.00 | 1 610 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 998.00 | 142 445.00 | | 135 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 068.00 | 93 553.00 | | 93 068.00 |
DL TOTAL (I) | 504 066.00 | 510 998.00 | | 504 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 129.00 | 60 018.00 | | 47 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 390.00 | 114 042.00 | | 24 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 576.00 | 37 010.00 | | 74 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 221.00 | 229 387.00 | | 221 221.00 |
EA Autres dettes | 218 936.00 | 152 811.00 | | 218 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 331.00 | 193 096.00 | | 196 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 584.00 | 786 364.00 | | 782 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 649.00 | 1 297 362.00 | | 1 286 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 481.00 | 739 236.00 | | 748 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 796.00 | 29 255.00 | | 292 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 796.00 | 29 255.00 | | 292 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 102.00 | 1 592.00 | 18 769.00 | 19 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 102.00 | 1 592.00 | 18 769.00 | 19 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 102.00 | 1 592.00 | 18 769.00 | 19 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | 18 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 936.00 | 218 936.00 | | 218 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 331.00 | 196 331.00 | | 196 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 696 072.00 | 696 072.00 | | 696 072.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 129.00 | 13 026.00 | 34 103.00 | 47 129.00 |
VI Groupe et associés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 223.00 | 725 223.00 | | 725 223.00 |
VW T.V.A. | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 584.00 | 748 481.00 | 34 103.00 | 782 584.00 |