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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 270.00 | 20 297.00 | 71 973.00 | 92 270.00 |
AP Constructions | 58 997.00 | 41 532.00 | 17 465.00 | 58 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 350.00 | 25 995.00 | 7 355.00 | 33 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604 393.00 | 1 212 070.00 | 1 392 323.00 | 2 604 393.00 |
BF Prêts | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 124.00 | 1 299 893.00 | 1 640 230.00 | 2 940 124.00 |
BT Marchandises | 3 146 482.00 | 29 571.00 | 3 116 912.00 | 3 146 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 378.00 | 788 853.00 | 1 037 525.00 | 1 826 378.00 |
BZ Autres créances | 7 408 292.00 | | 7 408 292.00 | 7 408 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 1 582 769.00 | | 1 582 769.00 | 1 582 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 043 861.00 | 818 423.00 | 13 225 438.00 | 14 043 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 983 985.00 | 2 118 317.00 | 14 865 668.00 | 16 983 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 608.00 | 444 608.00 | | 444 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
DG Autres réserves | 4 284 977.00 | 2 338 074.00 | | 4 284 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 788.00 | 2 946 903.00 | | 2 280 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 210.00 | 5 779 422.00 | | 7 060 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 437.00 | 2 066 326.00 | | 3 795 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156.00 | 2 084.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 622.00 | 3 996 207.00 | | 3 259 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 065.00 | 1 238 125.00 | | 646 065.00 |
EA Autres dettes | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 459.00 | 7 302 741.00 | | 7 805 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 668.00 | 13 082 163.00 | | 14 865 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 637.00 | 5 264 418.00 | | 4 206 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 789 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | -14 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 774 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 851 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 604 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 069.00 | |
GE Autres charges | | | 71 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 886 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 690.00 | 64 455.00 | | 166 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 466 093.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 690.00 | 5 530 548.00 | | 171 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 063.00 | 20 103.00 | | 10 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 373 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 063.00 | 4 394 308.00 | | 10 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 627.00 | 1 136 240.00 | | 161 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 341.00 | 934 156.00 | | 845 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103 275.00 | 33 213 000.00 | | 28 103 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 822 487.00 | 30 266 097.00 | | 25 822 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 788.00 | 2 946 903.00 | | 2 280 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 590.00 | | 283 206.00 | 2 660 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672.00 | 2 940 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 2 696 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 270.00 | | 46 000.00 | 46 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 501.00 | | 229 910.00 | 2 470 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 818.00 | | 7 296.00 | 143 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 000.00 | 252 564.00 | 3 672.00 | 1 051 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 12 309.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 013.00 | 240 254.00 | 3 672.00 | 1 043 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 904.00 | 29 570.00 | 29 904.00 | 29 904.00 |
6T Sur comptes clients | 716 929.00 | 94 497.00 | 22 574.00 | 716 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 834.00 | 124 068.00 | 52 479.00 | 746 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 834.00 | 124 068.00 | 52 479.00 | 746 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 068.00 | 52 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 622.00 | 3 259 622.00 | | 3 259 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 575.00 | 284 575.00 | | 284 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 117.00 | 222 117.00 | | 222 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UP Prêts | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
UX Autres créances clients | 989 815.00 | 989 815.00 | | 989 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836 561.00 | | 836 561.00 | 836 561.00 |
VB T. V. A. | 219 450.00 | 219 450.00 | | 219 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 615 611.00 | 24 125.00 | 5 591 486.00 | 5 615 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795 437.00 | 196 615.00 | 2 941 688.00 | 3 795 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 699.00 | 1 531 699.00 | | 1 531 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 422 782.00 | 2 843 621.00 | 6 579 161.00 | 9 422 782.00 |
VW T.V.A. | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 458.00 | 4 206 637.00 | 2 941 688.00 | 7 805 458.00 |