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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
AP Constructions | 160 363.00 | 146 514.00 | 13 849.00 | 160 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 569.00 | 20 591.00 | 1 978.00 | 22 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 539.00 | 36 429.00 | 5 110.00 | 41 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 577.00 | 210 210.00 | 26 368.00 | 236 577.00 |
BT Marchandises | 88 072.00 | 17 808.00 | 70 263.00 | 88 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 388 977.00 | | 388 977.00 | 388 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 981.00 | 17 808.00 | 568 172.00 | 585 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 558.00 | 228 018.00 | 594 540.00 | 822 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | 88 837.00 | | 454.00 |
DH Report à nouveau | | 29 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 648.00 | 47 442.00 | | 137 648.00 |
DL TOTAL (I) | 188 702.00 | 216 055.00 | | 188 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 991.00 | 312 816.00 | | 235 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 385.00 | 49 319.00 | | 102 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 462.00 | 109 270.00 | | 67 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 837.00 | 471 404.00 | | 405 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 540.00 | 687 459.00 | | 594 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 891.00 | 6 402.00 | 84.00 | 203 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 216.00 | 6 402.00 | 84.00 | 197 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 634.00 | 17 808.00 | 13 634.00 | 13 634.00 |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 365.00 | 17 808.00 | 15 364.00 | 15 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 365.00 | 17 808.00 | 15 364.00 | 15 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 364.00 | 108 932.00 | 5 431.00 | 114 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |