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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 24 021.00 | 786.00 | 24 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 028.00 | | 294 028.00 | 294 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 243.00 | 1 458 629.00 | 2 232 614.00 | 3 691 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 169.00 | 17 945.00 | 96 224.00 | 114 169.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 627.00 | 17 945.00 | 114 682.00 | 132 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 870.00 | 1 476 574.00 | 2 347 296.00 | 3 823 870.00 |
CU Autres participations | 3 326 765.00 | 1 398 764.00 | 1 928 000.00 | 3 326 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 953.00 | | | 378 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | -121 263.00 | | | -121 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 469.00 | | | -47 469.00 |
DL TOTAL (I) | 725 332.00 | | | 725 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 149.00 | | | 1 607 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 964.00 | | | 1 621 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 296.00 | | | 2 347 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 964.00 | | | 1 621 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -3 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 469.00 | | | -47 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 449.00 | | | 3 730 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 207.00 | | 3 630 593.00 | 39 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 207.00 | | 3 691 243.00 | 39 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669 800.00 | | | 3 669 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 596.00 | 1 268.00 | | 58 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 596.00 | 1 268.00 | | 58 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 399.00 | 17 945.00 | 18 399.00 | 18 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 164.00 | 17 945.00 | 18 399.00 | 1 417 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 164.00 | 17 945.00 | 18 399.00 | 1 417 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 945.00 | 18 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 028.00 | | 294 028.00 | 294 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 149.00 | 1 607 149.00 | | 1 607 149.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 612.00 | 14 784.00 | 303 828.00 | 318 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 964.00 | 1 621 964.00 | | 1 621 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 369.00 | | | 36 369.00 |