| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 540.00 | | 1 128 540.00 | 1 128 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 170.00 | 10 235.00 | 6 934.00 | 17 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 329.00 | 104 872.00 | 53 456.00 | 158 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 058.00 | 553 867.00 | 22 191.00 | 576 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 506.00 | 668 975.00 | 1 250 531.00 | 1 919 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 982.00 | 12 302.00 | 575 679.00 | 587 982.00 |
BZ Autres créances | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
CF Disponibilités | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 822.00 | 12 302.00 | 686 520.00 | 698 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 329.00 | 681 278.00 | 1 937 051.00 | 2 618 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 106.00 | 641 763.00 | | 110 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | 8 174.00 | 431 753.00 | | 8 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 926.00 | 31 589.00 | | 189 926.00 |
DL TOTAL (I) | 324 893.00 | 1 121 793.00 | | 324 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 615.00 | 51 505.00 | | 35 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 615.00 | 51 505.00 | | 35 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 207.00 | 185 799.00 | | 205 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 616.00 | 181 851.00 | | 277 616.00 |
EA Autres dettes | 1 093 718.00 | 294 054.00 | | 1 093 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 542.00 | 661 704.00 | | 1 576 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 051.00 | 1 835 003.00 | | 1 937 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 387.00 | | 1 356 387.00 | 1 356 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 387.00 | | 1 356 387.00 | 1 356 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 152 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -8.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 694.00 | 13 662.00 | | 65 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 640.00 | 1 267 438.00 | | 1 585 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 713.00 | 1 235 848.00 | | 1 395 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 926.00 | 31 589.00 | | 189 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 310.00 | 33 210.00 | | 1 878 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 911 520.00 | | | 1 911 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 710.00 | | | 1 145 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734 386.00 | | | 734 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 710.00 | 1.00 | | 1 145 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 600.00 | 1 786.00 | | 732 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 31 424.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 660.00 | 54 313.00 | | 614 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 4 292.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 717.00 | 50 021.00 | | 608 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 505.00 | 4 016.00 | 19 906.00 | 51 505.00 |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | 5 020.00 | 539.00 | 7 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | 5 020.00 | 539.00 | 7 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 207.00 | 205 207.00 | | 205 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UX Autres créances clients | 587 982.00 | 577 989.00 | 9 993.00 | 587 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 838.00 | 1 085 838.00 | | 1 085 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 884.00 | 627 906.00 | 17 978.00 | 645 884.00 |
VW T.V.A. | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 542.00 | 1 576 542.00 | | 1 576 542.00 |