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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 952.00 | 94 979.00 | 25 973.00 | 120 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
AN Terrains | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 532.00 | 56 122.00 | 12 410.00 | 68 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 053.00 | 139 638.00 | 19 415.00 | 159 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 390.00 | 305 600.00 | 86 790.00 | 392 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 920.00 | | 287 920.00 | 287 920.00 |
BP En cours de production de services | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 447.00 | 200 000.00 | 1 689 447.00 | 1 889 447.00 |
BZ Autres créances | 629 755.00 | | 629 755.00 | 629 755.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 563.00 | 200 000.00 | 2 802 563.00 | 3 002 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 953.00 | 505 600.00 | 2 889 353.00 | 3 394 953.00 |
CU Autres participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 297.00 | 297 297.00 | | 297 297.00 |
DH Report à nouveau | -238 179.00 | | | -238 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 478.00 | -238 179.00 | | -171 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72.00 | 146.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | -57 287.00 | 114 264.00 | | -57 287.00 |
DP Provisions pour risques | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 206.00 | 424 687.00 | | 393 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 478.00 | 1 380 236.00 | | 1 609 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 874.00 | 589 656.00 | | 615 874.00 |
EA Autres dettes | 58 613.00 | 26 541.00 | | 58 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 965.00 | 2 421 121.00 | | 2 932 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 353.00 | 2 549 060.00 | | 2 889 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 631.00 | 146 794.00 | | 123 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 754.00 | | 3 207 754.00 | 3 207 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 754.00 | | 3 207 754.00 | 3 207 754.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 334.00 | 3 201.00 | | 19 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 511.00 | 741.00 | | 5 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 511.00 | 741.00 | | 5 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 352.00 | 10 517.00 | | 22 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 786.00 | 10 517.00 | | 114 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 275.00 | -9 776.00 | | -109 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 640.00 | 2 266 203.00 | | 3 218 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 118.00 | 2 504 381.00 | | 3 390 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 478.00 | -238 179.00 | | -171 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 517.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 966.00 | | 26 703.00 | 401 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 280.00 | 392 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 280.00 | 242 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 752.00 | | 7 234.00 | 126 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 217.00 | | 18 509.00 | 260 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | 960.00 | 14 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 811.00 | 40 041.00 | 36 252.00 | 301 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 211.00 | 27 769.00 | | 67 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 600.00 | 12 273.00 | 36 252.00 | 234 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 675.00 | 100 000.00 | | 113 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 478.00 | 1 609 478.00 | | 1 609 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 185.00 | 210 185.00 | | 210 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 461.00 | 1 537 461.00 | | 1 537 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 986.00 | 351 986.00 | | 351 986.00 |
VB T. V. A. | 219 365.00 | 219 365.00 | | 219 365.00 |
VC Groupe et associés | 351 934.00 | 351 934.00 | | 351 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 825.00 | 12 609.00 | 254 216.00 | 266 825.00 |
VI Groupe et associés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 284.00 | 2 547 454.00 | 14 829.00 | 2 562 284.00 |
VW T.V.A. | 355 960.00 | 355 960.00 | | 355 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 789.00 | 2 296 573.00 | 254 216.00 | 2 550 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 450.00 | 24 223.00 | | 27 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 372.00 | 76 473.00 | | 121 372.00 |
ST Autres comptes | 192 724.00 | 211 778.00 | | 192 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 956.00 | 76 358.00 | | 75 956.00 |
YT Sous‐traitance | 403 133.00 | 213 825.00 | | 403 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 352.00 | 70 324.00 | | 311 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 450.00 | 24 223.00 | | 27 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 035.00 | 251 102.00 | | 298 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 582.00 | 215 860.00 | | 353 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 537.00 | 648 759.00 | | 1 104 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |