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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 645.00 | 16 401.00 | 66 244.00 | 82 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 135.00 | 253 163.00 | 124 972.00 | 378 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 799.00 | 124 591.00 | 42 208.00 | 166 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 490.00 | 394 154.00 | 249 336.00 | 643 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 127.00 | 3 773.00 | 4 354.00 | 8 127.00 |
BZ Autres créances | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CF Disponibilités | 559 579.00 | | 559 579.00 | 559 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 637.00 | 3 773.00 | 641 864.00 | 645 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 128.00 | 397 927.00 | 891 201.00 | 1 289 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 726.00 | | | 268 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
DL TOTAL (I) | 541 823.00 | | | 541 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 512.00 | | | 146 512.00 |
EA Autres dettes | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 378.00 | | | 349 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 201.00 | | | 891 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 406.00 | | | 239 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 424.00 | | 27 066.00 | 616 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 512.00 | | 27 066.00 | 600 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 623.00 | 47 532.00 | | 346 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 623.00 | 47 532.00 | | 346 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VC Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 702.00 | 37 348.00 | 62 353.00 | 99 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 759.00 | 239 406.00 | 62 353.00 | 301 759.00 |