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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 570.00 | 276.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856.00 | 2 530.00 | 325.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 000.00 | 2 530.00 | 157 469.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | | | 935.00 |
EA Autres dettes | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 469.00 | | | 157 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 19 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 277.00 | | 2 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 277.00 | | 1 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303.00 | 4.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 524.00 | 27 475.00 | 49.00 | 27 524.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 002.00 | 105 703.00 | | 107 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 414.00 | | | 21 414.00 |