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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 744 255.00 | | 744 255.00 | 744 255.00 |
AP Constructions | 5 333 823.00 | 4 852 623.00 | 481 200.00 | 5 333 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 218.00 | 4 852 623.00 | 1 326 595.00 | 6 179 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
BZ Autres créances | 482 950.00 | | 482 950.00 | 482 950.00 |
CF Disponibilités | 241 713.00 | | 241 713.00 | 241 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 115.00 | | 875 115.00 | 875 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 462.00 | 4 852 623.00 | 2 219 839.00 | 7 072 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 383 919.00 | 567 031.00 | | 383 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 219.00 | 176 888.00 | | 215 219.00 |
DL TOTAL (I) | 607 527.00 | 752 308.00 | | 607 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 032.00 | 1 239 464.00 | | 1 238 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 592.00 | 182 160.00 | | 183 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 88 632.00 | | 129 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 655.00 | 56 407.00 | | 52 655.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 15 942.00 | | 8 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 612 313.00 | 1 634 039.00 | | 1 612 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 839.00 | 2 386 347.00 | | 2 219 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 074.00 | | 651 074.00 | 651 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 074.00 | | 651 074.00 | 651 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 800.00 | 69 144.00 | | 77 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 896.00 | 674 965.00 | | 657 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 677.00 | 498 077.00 | | 442 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 219.00 | 176 888.00 | | 215 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 796.00 | | 395 050.00 | 6 089 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 628.00 | | 6 179 218.00 | 305 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 628.00 | | 6 179 218.00 | 305 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089 796.00 | | 395 050.00 | 6 089 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 245.00 | 110 378.00 | | 4 742 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 245.00 | 110 378.00 | | 4 742 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 936.00 | 1 432.00 | 140 504.00 | 141 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VC Groupe et associés | 384 763.00 | 184 763.00 | 200 000.00 | 384 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 032.00 | | 1 238 032.00 | 1 238 032.00 |
VI Groupe et associés | 41 656.00 | 205.00 | 41 451.00 | 41 656.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 402.00 | 433 402.00 | 200 000.00 | 633 402.00 |
VW T.V.A. | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 313.00 | 192 326.00 | 1 419 986.00 | 1 612 313.00 |