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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 506.00 | 27 597.00 | 910.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 984.00 | 731 025.00 | 149 959.00 | 880 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 445.00 | 761 535.00 | 214 910.00 | 976 445.00 |
BT Marchandises | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 762.00 | 2 668.00 | 199 094.00 | 201 762.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
CF Disponibilités | 362 174.00 | | 362 174.00 | 362 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 297.00 | 2 668.00 | 785 629.00 | 788 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 742.00 | 764 204.00 | 1 000 539.00 | 1 764 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 125.00 | 30 875.00 | | 33 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
DG Autres réserves | 638 671.00 | 576 078.00 | | 638 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 407.00 | 62 593.00 | | 116 407.00 |
DL TOTAL (I) | 830 024.00 | 672 633.00 | | 830 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 360.00 | 71 310.00 | | 43 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 4 841.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 447.00 | 21 969.00 | | 17 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 716.00 | 93 257.00 | | 107 716.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 2 372.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 515.00 | 193 749.00 | | 170 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 539.00 | 866 382.00 | | 1 000 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 515.00 | 133 364.00 | | 170 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 252.00 | | 36 614.00 | 976 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 421.00 | 976 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 421.00 | 909 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 745.00 | | 25 166.00 | 920 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 978.00 | | 11 448.00 | 18 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 958.00 | 54 901.00 | 20 324.00 | 726 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 044.00 | 54 901.00 | 20 324.00 | 724 044.00 |