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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 2 468.00 | 38.00 | 2 506.00 |
AP Constructions | 65 268.00 | 61 742.00 | 3 526.00 | 65 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 297.00 | 60 390.00 | 1 908.00 | 62 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 201.00 | 344 825.00 | 89 376.00 | 434 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 565 142.00 | 469 424.00 | 95 717.00 | 565 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 514.00 | 3 796.00 | 495 718.00 | 499 514.00 |
BZ Autres créances | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
CF Disponibilités | 337 753.00 | | 337 753.00 | 337 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 354.00 | 3 796.00 | 1 188 558.00 | 1 192 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 496.00 | 473 220.00 | 1 284 275.00 | 1 757 496.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 471 738.00 | 467 374.00 | | 471 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 206.00 | 134 364.00 | | 162 206.00 |
DL TOTAL (I) | 853 944.00 | 821 738.00 | | 853 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 4 570.00 | | 7 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 159.00 | 99 053.00 | | 132 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 880.00 | 124 059.00 | | 192 880.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 3 409.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 332.00 | 231 165.00 | | 430 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 275.00 | 1 052 903.00 | | 1 284 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 700.00 | 231 165.00 | | 358 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 214.00 | | 8 928.00 | 556 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 839.00 | | 8 928.00 | 552 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 245.00 | 59 180.00 | | 410 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 25.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 801.00 | 59 155.00 | | 407 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 494 959.00 | 494 959.00 | | 494 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 277.00 | 22 645.00 | 71 632.00 | 94 277.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 067.00 | 601 067.00 | | 601 067.00 |
VW T.V.A. | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 332.00 | 358 700.00 | 71 632.00 | 430 332.00 |