| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 714.00 | 49 835.00 | 10 879.00 | 60 714.00 |
AH Fonds commercial | 545 412.00 | 110 937.00 | 434 474.00 | 545 412.00 |
AP Constructions | 10 881.00 | 1 919.00 | 8 962.00 | 10 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 033.00 | 263 519.00 | 219 514.00 | 483 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 086.00 | 255 580.00 | 208 507.00 | 464 086.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 836.00 | 681 790.00 | 1 207 046.00 | 1 888 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 446.00 | 35 788.00 | 5 242 657.00 | 5 278 446.00 |
BZ Autres créances | 7 863 239.00 | | 7 863 239.00 | 7 863 239.00 |
CF Disponibilités | 917 024.00 | | 917 024.00 | 917 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 343 509.00 | 35 788.00 | 14 307 721.00 | 14 343 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 232 345.00 | 717 578.00 | 15 514 768.00 | 16 232 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 935.00 | 15 400.00 | | 27 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
DG Autres réserves | 373 400.00 | 150 243.00 | | 373 400.00 |
DH Report à nouveau | 235 026.00 | 235 026.00 | | 235 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 441.00 | 250 692.00 | | 6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 518.00 | 1 055 076.00 | | 1 046 518.00 |
DP Provisions pour risques | 35 512.00 | 40 540.00 | | 35 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 512.00 | 40 540.00 | | 35 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 103.00 | 3 332 564.00 | | 4 249 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 077.00 | 626 343.00 | | 2 588 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 691.00 | 31 800.00 | | 107 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 602.00 | 3 475 158.00 | | 4 413 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328 563.00 | 1 300 787.00 | | 2 328 563.00 |
EA Autres dettes | 43 082.00 | 109 509.00 | | 43 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 621.00 | 231 336.00 | | 702 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 432 738.00 | 9 107 498.00 | | 14 432 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 514 768.00 | 10 203 115.00 | | 15 514 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 875 672.00 | 8 682 919.00 | | 12 875 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 336 016.00 | 1 765 648.00 | | 2 336 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 753 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 807 904.00 | |
FM Production stockée | | | -4 084 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 601 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 325 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 574 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 355 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 781 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 074 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | 2 439.00 | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 062.00 | 124 039.00 | | 107 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 139.00 | 126 478.00 | | 110 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 555.00 | 80 120.00 | | 221 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 547.00 | 96 214.00 | | 75 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 102.00 | 176 333.00 | | 297 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 963.00 | -49 856.00 | | -186 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 148 530.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 436 046.00 | 17 426 381.00 | | 24 436 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 429 605.00 | 17 175 689.00 | | 24 429 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 441.00 | 250 692.00 | | 6 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 816.00 | | 948 397.00 | 1 068 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 377.00 | 1 888 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 377.00 | 958 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 490.00 | | 391 636.00 | 214 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 889.00 | | 369 488.00 | 716 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 437.00 | | 187 273.00 | 137 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 804.00 | 179 814.00 | 52 829.00 | 554 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 692.00 | 64 080.00 | | 96 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 112.00 | 115 734.00 | 52 829.00 | 458 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 540.00 | 35 512.00 | 40 540.00 | 40 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 191.00 | | 422 191.00 | 422 191.00 |
6T Sur comptes clients | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 979.00 | | 422 191.00 | 457 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 519.00 | 35 512.00 | 462 731.00 | 498 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 512.00 | 162 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
UX Autres créances clients | 11 923 611.00 | 11 923 611.00 | | 11 923 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VB T. V. A. | 948 931.00 | 948 931.00 | | 948 931.00 |
VC Groupe et associés | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 547 971.00 | 13 223 261.00 | 324 710.00 | 13 547 971.00 |