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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 100.00 | 238 413.00 | 15 688.00 | 254 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 689.00 | 284 744.00 | 21 945.00 | 306 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 536.00 | 21 603.00 | 271 933.00 | 293 536.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CF Disponibilités | 185 653.00 | | 185 653.00 | 185 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 212.00 | 21 603.00 | 501 609.00 | 523 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 901.00 | 306 347.00 | 523 555.00 | 829 901.00 |
CU Autres participations | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 991.00 | 181 836.00 | | 196 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 919.00 | 65 155.00 | | 54 919.00 |
DL TOTAL (I) | 361 910.00 | 356 991.00 | | 361 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 41 557.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 330.00 | 122 559.00 | | 100 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 345.00 | 63 102.00 | | 58 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 645.00 | 227 218.00 | | 161 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 555.00 | 584 209.00 | | 523 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 645.00 | | | 151 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 258.00 | 4 487.00 | 19 001.00 | 299 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 258.00 | 4 487.00 | 19 001.00 | 299 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 345.00 | | 5 742.00 | 27 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 345.00 | | 5 742.00 | 27 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 345.00 | | 5 742.00 | 27 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 804.00 | 300 551.00 | 22 253.00 | 322 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 728.00 | 300 551.00 | 27 176.00 | 327 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |