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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 914.00 | 9 952.00 | 2 962.00 | 12 914.00 |
AH Fonds commercial | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 224.00 | 26 614.00 | 23 609.00 | 50 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 962.00 | 36 566.00 | 112 396.00 | 148 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CF Disponibilités | 1 306 996.00 | | 1 306 996.00 | 1 306 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 902.00 | | 1 344 902.00 | 1 344 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 864.00 | 36 566.00 | 1 457 298.00 | 1 493 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 142.00 | 6 784.00 | | 7 142.00 |
DG Autres réserves | 30 908.00 | 24 109.00 | | 30 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 473.00 | 7 156.00 | | -5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 105 578.00 | 111 051.00 | | 105 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 42 659.00 | | 21 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 61 300.00 | | 39 787.00 |
EA Autres dettes | 1 264 363.00 | 1 140 703.00 | | 1 264 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 719.00 | 1 244 661.00 | | 1 351 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 298.00 | 1 355 713.00 | | 1 457 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 719.00 | 1 244 661.00 | | 1 351 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 914.00 | | 653.00 | 149 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 148 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 50 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 176.00 | | 653.00 | 51 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 420.00 | 9 988.00 | 841.00 | 27 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 658.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | 9 330.00 | 841.00 | 18 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 363.00 | 1 264 363.00 | | 1 264 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 137.00 | 5 872.00 | 20 265.00 | 26 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 256.00 | 37 906.00 | 3 350.00 | 41 256.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 719.00 | 1 331 454.00 | 20 265.00 | 1 351 719.00 |